北極星智能電網(wǎng)在線(xiàn)訊:維持行業(yè)“中性”評(píng)級(jí)關(guān)注核電配電板塊
電力設(shè)備板塊上半年業(yè)績(jī)普遍不佳,這主要受制于國(guó)網(wǎng)今年的電網(wǎng)投入無(wú)明顯增量。幾個(gè)電網(wǎng)項(xiàng)目中,特高壓交流低于預(yù)期,智能變電站還未見(jiàn)到明顯的啟動(dòng)信號(hào),配電網(wǎng)行業(yè)目前景氣度最高,在上市公司上半年業(yè)績(jī)上得以體現(xiàn),走勢(shì)領(lǐng)跑行業(yè)。
新能源行業(yè)中,光伏行業(yè)“雙反”陰霾”愈加嚴(yán)重,歐州的補(bǔ)貼縮減已成定局,行業(yè)仍然面臨需求萎縮和產(chǎn)能過(guò)剩的雙重壓力,在二級(jí)市場(chǎng)上形成了估值和業(yè)績(jī)的雙殺局面。風(fēng)電行業(yè)景氣度仍在低位徘徊,“棄風(fēng)”現(xiàn)象仍然普遍。核電板塊在經(jīng)歷了重啟預(yù)期行情后回歸理性,目前行業(yè)的景氣度仍處于低位。
本月我們給予行業(yè)看淡評(píng)級(jí),主要由于公司的半年度業(yè)績(jī)普遍不理想,刺激行業(yè)轉(zhuǎn)暖的動(dòng)力尚需等待,子行業(yè)中建議關(guān)注配電網(wǎng)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。個(gè)股方面,需采取穩(wěn)健的投資思路,選取業(yè)績(jī)有保障、成長(zhǎng)性強(qiáng),且具有估值優(yōu)勢(shì)的相關(guān)個(gè)股,推薦國(guó)電南瑞、四方股份、思源電氣、北京科銳、積成電子、森源電氣。
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